Magic Auditor nedir? Nasıl kullanılır?

Magic Auditor nedir? Nasıl kullanılır?

Muhasebe kayıtlarını belli tarih aralıklarında kıyaslama yoluyla karşılaştırmak için geliştirilmiş Magic Auditor, gerçek zamanlı bir denetim aracıdır.

Yol: ERP > Finans Muhasebe > Mali Denetim > Magic Auditor

Kıyaslama Bloğu nedir ve nasıl çalışır?
Kıyaslama bloğu karşılıklı iki bloktan oluşur. Bu bloklar, iki tarih arasında birden çok hesabın borç veya alacağını kümüle eder. Her bir blok satırında girilen yüzde değerini alarak, bloğun toplam değerini bulur. Aynı işlem ikinci blokta uygulanır ve ikinci bloğunda toplam değeri bulunur. İki bloğu karşılaştırmak için araya kural konulur.

Kıyaslama kuralları aşağıdaki gibidir.

• Birinci bloğun toplam değerinin tanımlanan % değeri ikinci bloğun toplamına eşit olmak zorundadır.
• Birinci bloğun toplam değerinin tanımlanan % değeri ikinci bloğun toplamından büyük olmalıdır.
• Birinci bloğun toplam değerinin tanımlanan % değeri ikinci bloğun toplamından küçük olmalıdır.
• Birinci bloğun toplam değerinin tanımlanan % değeri ikinci bloğun toplamından büyük-eşit olmalıdır.
• Birinci bloğun toplam değerinin tanımlanan % değeri ikinci bloğun toplamından küçük-eşit olmalıdır.

Tanımlar

1. Hesap Planı: Seçilen hesap planındaki bakiye alınır.
2. İşlem Tipi: Muhasebe kaydı yapılan işlem tipi seçilir. Örneğin Banka Havalesi ise bu hesap planında banka havalesi işlem tipiyle atılmış kayıtları filtre eder.
3. % - Yüzde: Hesap planında bulunan bakiyenin % yüzde kaçının alınacağı belirlenir.
4. Açıklama: Satıra verilen açıklamadır.
5. Borç/Alacak: Borç veya alacak bakiyesini değerini filtre eder.
6. Bloklar Arası Kıyaslama Kriteri: >, <, =, >=, <= değerleri ve % yüzde değeri girilir. Böylelikle birinci bloğun ikinci blokla kıyaslama ölçüsü belirlenmiş olur.
7. 2. Blok Hesap Planı: Seçilen hesap planındaki bakiye alınır.
8. 2. Blok İşlem Tipi: Muhasebe kaydı yapılan işlem tipi seçilir. Örneğin Banka Havalesi ise bu hesap planında banka havalesi işlem tipiyle atılmış kayıtları filtre eder.
9. 2. Blok % - Yüzde: Hesap planında bulunan bakiyenin % yüzde kaçının alınacağı belirlenir.
10. 2. Blok Açıklama: Satıra verilen açıklamadır.
11. 2. Blok Borç/Alacak: Borç veya alacak bakiyesini değerini filtre eder.
12. İşlem Günü: Hangi dönem ve günde çalıştığı belirlenir.
13. Çalışma Defteri: Tek Düzen, IFRS veya Muhasebe hesap tablolarının kopyalanması ile oluşturulmış çalışma defterlerinden hangisinin kullanılacağı belirlenir.

Magic Auditor ile tasarlanmış denetim şablonları çalıştırıldığında aşağıdaki gibi kıyaslama sonuçları üretilir.

Magic Auditore birden çok hesap bloğu eklenebilir. Örneğin; aylık sermaye yeterliliği, kısa vadeli borçların alacaklara oranı gibi farklı amaçlarla sihirbazlar geliştirilebilir. Magic Auditor ile kayıt altına alınmış bir tasarım, istenildiğinde iki tarih arası filtre edilerek çalıştırılabilir. Magic Auditor çalıştığında bir rapor oluşur. Kullanıcı, raporu arşivleyebilir.