2.2.11.1. Fatura Parametrik Tanımlamalar

Workcube Fatura Modülü faturalarınızı doğru hesaplamanızı, zamanında kesmenizi ve etkin bir biçimde fatura takibi yapmanızı sağlar. Faturalarınızı online olarak müşterilerinizin görüşüne sunmanıza ve müşterilerinizin faturalarını takip etme, ödemelerine veya reddetmelerine imkan tanır.

Fatura Parametrik Tanımlamalar

Dikkat: Fatura modülü kullanılmaya başlanmadan önce ilgili tüm parametrelerin şirketlerin işleyişine uygun olarak tanımlanmış olması gerekmektedir.

Alış Fatura Muhasebe Tanımları

Yol: ERP > Finans Muhasebe > Muhasebe Tanımları > Alış Fatura Muhasebe Tanımları

Bir alış faturasının muhasebeye yansıması için muhasebe kodu tanımlanmalıdır.

Satış Fatura Muhasebe Tanımları

Yol: ERP > Finans Muhasebe > Muhasebe Tanımları > Satış Fatura Muhasebe Tanımları

Bir satış faturasının muhasebeye yansıması için muhasebe kodu tanımlanmalıdır.

Ödeme Yöntemi

Yol: Kontrol Paneli > System > Parametreler > Ödeme Yöntemi

Alış ve satış faturalarında yapılan işlemlerde ödeme yöntemi seçilmektedir. Bu seçimler parametreler içerisinde yer alan Ödeme Yöntemleri ekranından tanımlanmaktadır.

Ödeme Yöntemi eklerken aşağıdaki ekran açılacaktır.

Bu ekranda yapacağınız tanımlamalar sizin ödeme yönteminizin işleyişini belirleyecektir. Örneğin; Ödeme aracınızı havale seçip vadeyi 30 gün olarak girdiğinizde ödemeniz, faturayı kestiğiniz tarihten itibaren 30 gün içerisinde karşı tarafa havale şeklinde olarak yapılacaktır.

Belge Numarası

Yol: Kontrol Paneli > System > Genel Ayarlar > Printer Adları

Alış Faturalarında fatura karşı taraftan geldiği için herhangi bir belge numarası tanımlanmaz. Yalnız satış faturaları için durum farklıdır.

Burada 2 seçenek üzerinden ilerleyebilirsiniz.

Printer Adları ekranı üzerinden; kişileri seçip bir grup yaratabilirsiniz. Seriyi belirledikten sonra numara bu grup içerisinde artarak devam edecektir.

Ben sayfanızda yer alan Belge No Ayarları ekranı üzerinden kendinize ait seri-no oluşturabilirsiniz. Oluşturulan seri-no doğrultusunda sisteme fatura kaydederken otomatik olarak kişiselleştirdiğiniz numaralar atanacaktır.

Alış-Satış İptal Kategorileri

Fatura iptali durumlarında “Fatura İptal Nedeni” alanı gelmektedir. Bu alanda yapılan tanımlamalar bu parametreden tanımlanmaktadır. İşleyişinize göre fatura iptal kategorileri tanımlayabilirsiniz.

Yol: Kontrol Paneli > System > Parametreler > Alış-Satış İptal Kategorileri

İlişkili Konular

2.2.11.5.10. Mal Alım Faturası

Mal Alım Faturası; Mal / hizmet alım bilgilerini işlemek için kullanılır. Bir cariden satın alınan ürünün ödemesi yapıldıktan sonra “Mal Alım Faturası” kesilir.

2.2.11.2. Fatura Süreçler ve İşlem Kategorileri

2.2.11.4. Satış Faturası

Satış faturası, satıcı tarafından sunulan mal veya hizmetin, alıcıya satıldığını gösteren belgedir.

2.2.11.5. Alış Faturası

Alış Faturası, satın alınan mal veya hizmet karşılığında, satıcının kestiği faturaları girmek için kullanılır.