2.1.6.2. Senet İşlemleri
Workcube Senet İşlemleri ile müşterilerinizden gelen senetleri kasada depolayabilir, tahsile verebilir, bankaya tahsile verebilir ya da borç ödeme işlemleriniz için ciro ederek tedarikçilerinize verebilirsiniz.
Senet İşlemleri
Workcube Senet İşlemleri ile müşterilerinizden gelen senetleri kasada depolayabilir, tahsile verebilir, bankaya tahsile verebilir ya da borç ödeme işlemleriniz için ciro ederek tedarikçilerinize verebilirsiniz.
Yol: ERP > Finans - Muhasebe > Çek - Senet
Senet Listesi Filtreleme Seçenekleri
Senet işlemleri listeleme ekranında birçok seçeneğe göre filtreleme yaparak senetlerinizi görüntüleyebilirsiniz.
- İşlem Tipi: Senet İşlemleri için istenilen işlem tipi seçilerek filtrelenebilir.
- Cari Hesap: İşlem yapılan cari hesaba ait senet seçilerek filtrelenebilir.
- Banka Hesabı: Senet işlemi için seçilen banka hesabına göre filtreleme yapılabilir.
- Şube: Senet işlemi için seçilen banka şubesine göre filtreleme yapılabilir.
- Kaydeden: Senet işlemini gerçekleştiren kullanıcıya göre filtrelenebilir.
- Proje: Proje ilişkisi olan senetler, proje bazlı filtrelenebilir.
- Başlama/Bitiş Tarihi: Senet işlemi için yapılan/yapılacak ödeme tahsilat işlemleri tarihine göre filtrelenebilir.
- Tahsilat/Ödeme Tipi: Senet işleminde tahsil ve ödeme yöntemine göre filtreleme yapılabilir.
Senet İşlemleri Listesi
Listeleme sonrası seçili filtrelere göre sistem üzerinde kaydedilen senetlere ait liste görüntülenir. Bütün bu senetlere ait listeyi ekrandaki işaretli butona tıklayarak Google E-Tablolar, Excel, PDF, Word formatında dışarı aktarabilir, dilerseniz mail olarak paylaşabilirsiniz.
Senetleri teker teker yazdırmak için basket alanında senede denk gelen "Yazdır" butonuna tıklayınız.
Dikkat: Senet İşlemleri ekranlarını kullanabilmek için İşlem Kategorileri ekranında, ilgili ekranlar için ''İşlem Tipi'' tanımları yapılmalıdır. Konu ile ilgili detaylı bilgi için ''Çek/Senet İşlem Kategorileri'' başlıklı yazımız okunabilir.
Senet Giriş Bordrosu
Yol: ERP > Finans - Muhasebe > Çek - Senet > Senet Giriş Bordrosu
Açılan senet giriş bordrosu ekleme ekranında, işaretli ''Senet Ekle'' butonuna tıklayarak seneti ekleyeceğiniz pop-up açılır.
Senet No: Senetin takip edilebilmesi adına senete numara verilir.
Muhasebe Hesabı: Senetin işlem göreceği muhasebe hesabı seçilir.
Ödeme Yeri: Senetin ödeme işlem yeri girilir.
Borçlu: Senede ait borçlunun bilgisi tanımlanır.
Özel Kod: Senet No dışında takip için dilenirse özel kod tanımlanabilir.
İşlem Para Birimi: Senete ait tutar ve para birimi girilir.
Vade: Senet için vade tarihi belirlenir.
Senet için bilgiler girildikten sonra Kaydet'e tıklanır ve ilgili senet, ekrana düşer.
İşlem Tipi, Ödeme Yöntemi, Fiziki Varlık ve varsa ilişkili proje ile ilişkilendirilerek giriş işlemi tamamlanır.
Dikkat: Senetteki İşlem para birimi ile Kasadaki para birimi aynı olmalıdır. Aksi taktirde sistem "Kayıt Yapılamaz" uyarısı verecektir.
Senet İade Giriş Bordrosu
Tahsil amaçlı iade edilmiş senetlerin kasaya iade alındığı senetlerdir.
Yol: ERP > Finans - Muhasebe > Çek - Senet > Senet İade Giriş Bordrosu
Senet İade Giriş Bordrosu-Banka
Bankada tahsil veya teminat için gönderilmiş senedi kasaya iade alındığı senetlerdir.
Yol: ERP > Finans - Muhasebe > Çek - Senet > Senet İade Giriş Bordrosu - Banka