2.1.4.3. Nakit Akışı

Workcube Nakit akışı işletmelerin finansal faaliyetlerini, mali durumlarını takip edebilmeyi sağlar. Bir hesap dönemine ait nakdin giriş ve çıkışları nakit akış tabloları üzerinden takip edilir.

Nakit Akışı

Workcube Nakit akışı işletmelerin finansal faaliyetlerini, mali durumlarını takip edebilmeyi sağlar. Bir hesap dönemine ait nakdin giriş ve çıkışları nakit akış tabloları üzerinden takip edilir.

Yol: ERP > Finans Yönetimi > Nakit Yönetimi > Nakit akışı


Filtreleme alanında istenen kriterlere göre listeleme yapılabilir.

  1. Nakit akışı görüntülenmek istenen şirket seçilir. 
  2. Proje seçimi yapılarak ilgili projeye ait nakit akışı görüntülenir. 
  3. Belirli tarihler arasındaki nakit akışı görüntülenir. 
  4. Bu alandaki seçimlere göre Gün, Hafta ve Ay bazında nakit akış tabloları görüntülenir.

Ara butonuna tıklandıktan sonra filtrelemede yapılan seçimlere göre nakit özeti görüntülenir. İşlemlere ait tutarlara tıklanarak ise toplam tutarı görünen işlemlerin kayıt detayları görüntülenebilir. 

Filtre alanında yapılan Gün, Hafta ve Ay bazındaki seçimlere göre görüntülenen nakit akış tablosu Gelir ve Giderler halinde listelenir.

Tabloda işaretli alana tıklayarak, görünmesi istenen kolonlar, checkboxlar kullanılarak eklenip kaldırılabilir. 

Oluşturulan nakit akım tablosu Google Tablolar, Excel, Word, PDF olarak açılabilir, mail olarak gönderilebilir ve aynı zamanda yazdırılabilir.


Yorum Ekle
İlişkili Konular
2.1.4.2. Nakit Ödeme
Nakit ödemeyle kasa işlemleri gerçekleştirilebilir ve kontrol edilebilir.
2.1.17.5. Nakit Akım Tablosu
Nakit Akım Tablosu bir faaliyet döneminde işletmeyle ilgili olan nakit akışlarını, yatırım ve finansal faaliyetleriyle ilişkili bütün nakit akışlarını ortaya koyan tablodur.