2.1.4.4. Gelir - Gider Öngörüleri

Gelir-Gider Öngörüleri iş planınızın ayrılmaz parçalarıdır. Bu öngörüler yalnızca finansman arayışı sürecinde değil iş yapılan her zaman elinizin altında bulunması gereken rehberlerdir.

Gelir-Gider Öngörüleri

Gelir-Gider Öngörüleri iş planımızın ayrılmaz parçalarıdır. Bu öngörüler yalnızca finansman arayışı sürecinde değil iş yapılan her zaman elinizin altında bulunması gereken rehberlerdir.

Yol: ERP > Finans Muhasebe > Nakit Yönetimi > Gelir - Gider Öngörüleri


Gelir-Gider Öngörüleri, Workcube'de belirli bir periyot için hazırlanır. Şirket içinde tanımlanan projelerle ilişkilendirilebilir ve birden fazla senaryo tipinde değerlendirilebilirler. Bu öngörüler hazırlanırken gerçekleştirilebilirliğin yüksek olmasına dikkat edilir. 


Gelir - Gider Öngörüleri Kayıt:

Gelir - Gider Öngörüleri kayıt ekranında her bir satır için ayrı ayrı işlem tipi, periyot, tarih, proje, para birimi ve senaryo tipi seçilir. Yine satır bazlı olarak ilişkili açıklama girilir ve tekrar sayısı belirlenerek kayıt gerçekleştirilir.


Gelir - Gider Öngörüleri Listeleme: 

Listeleme ekranında bulunan "Tekrar Tipi" kayıt ekranında seçilen periyoda göre listelemeyi sağlar,  "Harcama Tipi" ise seçilen işlem tipi'ne göre filtreleme yapar. 

Kaydedilen satır bazlı Gelir - Gider Öngörüleri'nin her biri yine ayrı ayrı satırlarda listelenir. 

Not: Gelir - Gider Öngörü'leri detayına gidilebilmesi için kalem ikonuna tıklanır. 

Listeleme ekranında bulunan dosya export butonu yardımıyla ise Google tablo, Excel, Word ve PDF olarak listeleme dökümü alınabilir. Bu işlem listesini aynı zamanda mail olarak gönderebilir ve çıktısını alabilirsiniz. 

Nakit Akışı

Nakit Akım tablosunda bir işletmeye giriş çıkış yapan nakit akışını takip edebilirsiniz. 
Bu tabloda ilgili dönemde işletmenin nakit giriş/çıkışını, kaynakları ve kullanım yerlerini kullanılış zamanına göre görebilirsiniz. Böylece belirli dönemlere göre finansman ihtiyacını ve nerelerde müdahale edilmesi gerektiğini görebilirsiniz.

Not: Gelir - Gider Öngüleri Nakit Akım Tablosu üzerinde bulunan "Senaryo Gelirleri" kolonu üzerinden takip edilebilir. 

Yol: ERP > Finans Muhasebe > Nakit Akışı



Nakit Akışı için daha detaylı bilgiye "Nakit Akışı" başlıklı yazıdan ulaşabilirsiniz.


Yorum Ekle
İlişkili Konular
2.1.4.3. Nakit Akışı
Workcube Nakit akışı işletmelerin finansal faaliyetlerini, mali durumlarını takip edebilmeyi sağlar. Bir hesap dönemine ait nakdin giriş ve çıkışları nakit akış tabloları üzerinden takip edilir.
2.1.4.5.1. Tahsilat Tahmin Analiz Raporu
Şirketler için düzenli tahsilat hayati bir önem taşır. Gelecek dönem ve aylarda tahmini tahsilatını şirketler Tahsilat Tahmin Analiz Raporu sayesinde öğrenebilir ve nakit yönetimlerini kolaylıkla sağlarlar.