2.1.6.1.1. Çek Çıkış Bordroları

Çek Çıkış Bordroları; herhangi bir şekilde bir çekin işletmeden çıkışı söz konusu olması durumunda kullanılan ekranlardır.

Çek Çıkış Bordroları

Çek Çıkış Bordroları; herhangi bir şekilde bir çekin işletmeden çıkışı söz konusu olması durumunda kullanılan ekranlardır.


Çek Çıkış Bordrosu- Ciro 

Ciro edilen çekler ile ödeme yapmak için kullanılan çeklerdir. 

Yol: ERP > Finans-Muhasebe > Çek-Senet > Çek Çıkış Bordrosu-Ciro



Ödeme yapılacak firma Cari hesap kısmında seçilir. Ekranın altında bulunan Çek seç butonuna tıklayarak seçili cari adına kayıtlı çekler listelenir. Ödeme yapılması istenen çek/çekler işaretlenerek çek kaydı oluşturulur. 


Çek Çıkış Bordrosu- Banka Teminat

Portföydeki çeklerin bankaya teminat veren çeklerdir. 
Yol: ERP > Finans-Muhasebe > Çek-Senet > Çek Çıkış Bordrosu- Banka Teminat


Dikkat: Çıkış işlemi gerçekleştirilecek çeki seçmeden önce banka seçimi yapılmalıdır.
İlgili çek seçilerek kaydet butonuna tıklandıktan sonra gerekli Masraf Tutarı, Masraf Merkezi ve Gider kalemleri seçilerek kayıt işlemi tamamlanır.


Çek Çıkış Bordrosu- Banka


Portföydeki çekleri bankaya tahsile göndermek için kullanılan çeklerdir. 
Yol: ERP > Finans-Muhasebe > Çek-Senet > Çek Çıkış Bordrosu- Banka


Çek Çıkış Bordrosu - Tahsil


Portföydeki çeklerin tahsil edilmesi işlemi için kullanılan çeklerdir.
Yol: ERP > Finans - Muhasebe > Çek - Senet > Çek Çıkış Bordrosu - Tahsil 


Çek İade Çıkış Bordrosu 

Portföye alınmış kasadaki çeki tahsil edilen kişiye iade edilen çeklerdir. 
Yol: ERP > Finans - Muhasebe > Çek - Senet > Çek İade Çıkış Bordrosu


Yorum Ekle
İlişkili Konular
2.1.6.3. Çek/Senet Transfer İşlemleri
Çek/Senet Transfer İşlemleri; birden fazla kasa kullanan işletmelerin çek ve senetlerini kasadan-kasaya mantığı ile yaptığı aktarım işlemleridir.
2.1.6.1. Çek İşlemleri
Workcube Çek İşlemleri ile müşterilerinizden gelen çekleri kasada depolayabilir, çekleri bankaya tahsile verebilir, kredilerinize teminat olarak kullanılabilir, borç ödeme işlemleriniz için ciro ederek tedarikçilerinize verebilirsiniz.