2.1.5.18. Döviz Alış/Satış İşlemi
Döviz alış, satış işlemi, bir bankanın aynı şubesinde bulunan hem farklı para birimleri üzerinden, hem de aynı para birimleri üzerinden banka hesapları arasında virman(aktarım) işlemi yapılan ekrandır.
Döviz Alış/Satış İşlemi
Döviz alış, satış işlemi, bir bankanın aynı şubesinde bulunan hem farklı para birimleri üzerinden, hem de aynı para birimleri üzerinden banka hesapları arasında virman (aktarım) işlemi yapılan ekrandır.
Yol: ERP > Finans Muhasebe > Banka > Döviz Alış/Satış İşlemi
Döviz Alış/Satış İşlemi Yeni Kayıt
Döviz alış, satış işlemi kayıt ekranında bulunan alanları inceleyelim.
1.Bölümde;
İşlem Tipi: İşlem tipi bölümünde "Banka Virman" tipi seçimi yapılır. Not: Yeni işlem tipleri Kontrol Paneli > İşlem Kategorileri yoluyla eklenebilir.
Hangi Hesaptan, Hangi Hesaba: Hesaplar arası aktarım yapılacak, banka hesap seçimleri yapılır.
Tavsiye: Yeni banka hesabı ERP > Finans Muhasebe > Banka > Banka hesapları yoluyla eklenir. Daha detaylı bilgi edinmek için "Banka Hesaplarının Tanımlanması" yazımızı okuyabilirsiniz.
Çıkış Şube, Giriş Şube: Hangi hesaptan seçilen hesabın şubesi çıkış şube olarak seçilir. Hangi hesaba bölümünde seçilen hesabın şubesi de giriş şubesi bölümünde seçilir.
Proje, Belge No: Proje bağlı bir aktarım ise proje seçimi yapılmalıdır. Belge numarası sistem üzerinden otomatik verilir. Manuel düzenleme işlemi yapılabilir.
Tutar, Dövizli Tutar: Girilen tutarın para birimi, hangi hesaptan seçilen hesabın para birimidir. Dikkat: Sistem seçilen tarihe göre günlük kurdan döviz tutarını hesaplar otomatik olarak dövizli tutar gelir. Manuel düzenlemeler yapılabilir.
2. Bölüm;
Hesaptan hesaba aktarım yapıldığında, masraf çıktı ise veya aktarım masraf olarak kaydedilmek isteniyor ise bu masraf bölümüne girilir. Bütçeyi ilgilendiren işlem yapabilmek için bütçe kategorileri ve bütçe kalemleri sisteme tanımlı olmalıdır.
Tavsiye: Detaylı bilgi almak için "Bütçe Kategorileri ve Bütçe Kalemleri" yazımızı okuyabilirsiniz.
Listeleme Ekranı
Banka virman işlemleri, listeleme ekranına ERP > Finans-Muhasebe > Banka > Banka İşlemleri yolu ile gidilir. İlgili virman fişini görüntülemek için ilgili belge numarası girilir. Veya işlem tipi Banka Virman seçimi yapılarak bütün banka virman fişleri listelenebilir.
