2.1.3.5. Cari Virman

Cari Virman 

Cari hesaplar arası işlemleri kaydetmek için kullanılır. İki farklı Cari Firmadan birinin alacağının diğerinin borcundan tahsil edilmesi işlemi ya da birinin borcunu diğerinin üstlenmesi durumunda Cari Hesap Virman yapılır. 

Yol: ERP > Finans Muhasebe > Cari > Cari Virman

1. İşlem Türü: Virman kaydı için ilgili işlem tipi seçimi yapılır. Dikkat: İşlem Tipi seçebilmek için BPM>İşlem kategorileri alanında ilgili tanımların yapılmış olması gerekmektedir.
2. Borçlu Hesap: Virman işlemi ile borçlanacak cari seçilir. 
3. Alacaklı Hesap: Virman işlemi ile alacaklı olan cari seçilir.
4. Belge No: Cari Virman yapılan kayıt için Belge Numarası girilir.
5. Borç-Alacak Tutar: Cariler arası yapılacak virman tutarı girilir.
6. Borçlu-Alacaklı Abone No: Borçlu ve alacaklı carinin var ise abone bilgileri girilir.
7. Borçlu-Alacaklı Proje: Cari virman işlemi proje süreci için gerçekleşiyorsa proje seçimi yapılır.
8. Borçlu-Alacaklı Şube: Yapılan virman işleminin bağlı olduğu şubeler seçilir.
9. İşlem Tarihi: Virman işleminin yapıldığı gün seçilir.
10. Borç-Alacak Ödeme Tarihi: Virman sonrası, borç-alacak tutarlarının ödeneceği tarih seçilir.
11. Borçlu-Alacaklı Fiziki Varlık: Borçlu ve alacaklı cariye ait var ise fiziki varlık seçimi yapılır.

Yapılan Cari Virman kaydı Cari Hareketler ekranında listelenir. Yol: ERP > Finans Muhasebe > Cari > Cari işlemler 

Cari Virman ekranı üzerinde tek virman işlemi yapılabildiği gibi Toplu Cari virman ekranı ile birden fazla virman işlemi tek ekran üzerinden gerçekleştirilebilir.  

Bu ekranda da virman işlemi yapılacak cariler seçilip, virman tutarı girilerek virman işlemi tamamlanır.

Cari virman sonrası ilgili carilerin borç-alacak bakiyeleri değişeceğinden carilerdeki bu hareket ilgili carilerin Cari extre'sinde borç-alacak bakiyelerine yansır. Yol: ERP > Finans Muhasebe > Cari > Cari Extre