Kasa

Kasa

​Kasa; nakit tahsilat ve ödeme işlemlerinin yapıldığı, nakit paranın, çek ve senet gibi vadeli ödeme araçlarını depolandığı yerdir. Kasalar para birimlerine göre ayrılmak zorundadırlar. Kullanılan her para birimi için farklı kasa açılmalıdır. Kasalar, merkez ofis, fabrika, şube, departman gibi organizasyon birimlerine göre açılabilir ve her bir kasanın muhasebe hesap planlarında kodu bulunur. Tüm kasa işlemleri, kasa nakit miktarları, kasa devirleri, virman, alış ve satış fatura kapama, nakit tahsilat, çek ve ödeme işlemleri Kasa Modülü üzerinden yapılır. Kasa Modülü, genel finans yönetiminin içinde yer alarak tüm finans ve muhasebe modülleriyle entegre çalışır. 

Örnek Kurgu: Acme Şirketinin 1 yönetim ofisi ve 1 satış mağazası ve 1 deposu vardır. Bu şirketin Yönetim Ofisi TL, Dolar ve Euro işlemler yapmaktadır. Şubeler ise TL ile çalışmaktadır.  Bilindiği gibi kasa hesapları tek düzen hesap planında 100 kodu ile başlar. Bu şirketin kasaları ve muhasebe hesap bağlantıları aşağıdaki gibi olabilir.

Acme şirketi çek ve senet ile tahsilat ve ödeme yapıyorsa Kasa tanımlarında Çekler ve Senetler ile ilgili muhasebe hesap kodları da girilmelidir.  Örnek olarak Merkez TL kasasının bütün muhasebe hesap kodları aşağıdaki gibi tanımlanabilir. Yoldaki çek ve senet henüz kasaya teslim edilmemiş tahsilat ekibi veya satış elemanlarının aldığı evrakları takip etmek için kullanılır. Çek ve senet kullanmıyorsanız ilgili muhasebe hesap kodlarını tanımlamak zorunlu değildir,

Kasa Fonksiyonları

• Kasa açılış ve devirleri, kasa bakiyeleri
• Kasadan kasaya virman
• Tahsilat ve ödeme işlemlerinin çalışan ve cari bazında düzenlenebilmesi
• Tüm nakit giriş çıkış işlemlerini farklı kriterlere göre detaylı raporlama
• Döviz kasası, nakit döviz alış/satış işlemleri
• Şube kasası günlük durum raporları takibi
• Toplu tahsilat kaydı
• Toplu ödeme kaydı
• Kasa kur değerleme

Kasa modülünde işlem yapabilmek için modülde, süreçlerde ve işlem kategorilerinde yetkiniz olmalıdır.

Yetki Grupları​

Kontrol Paneli > System > Güvenlik > Yetki Grupları

​Kasa modülünde işlem yapabilmek için öncelikle kullanıcının dahil olduğu Yetki Grubunda Finans Muhasebe altında Kasa Modülüne yetkisi olması gerekir. Eğer kullanıcı modül dışında Standart Raporlarda bulunan Kasa ile ilgili raporları da görmesi gerekiyor ise Report User kutucuğu da işaretli olmalıdır.

İpucu: Yetkiler ile ilgili detaylı bilgi için Yetki Grupları dokümanını inceleyebilirsiniz.

İşlem Kategorileri

Yol: Kontrol Paneli > BPM > İşlem Kategorileri

Kasa işlemlerini yönetebilmek için öncelikle modüle ait işlem kategorileri tanımlanır.  İşlem kategorileri yapmış olduğunuz işlemin  cari, muhasebe ve bütçe gibi arka plan işlemlerini yapmasını sağlar. 

​Kasa Yönetiminde kullanılan işlem kategorileri 

• Açılış Fişi Kasa
• Ödeme Kasa
• Tahsilat Kasa
• Virman Kasa
• Kasa Kur Değerleme 

Kullanıma Geçmeden Önce

• Genel ayarlar kontrol edilir. 
  
  • Şirket tanımları
    
  • Şube tanımları
    
  • Para birimleri
  • Kasa tanımları
• Parametreler girilir.
  
• İşlem kategorileri yapılandırılır.
• Yetkiler verilir.
  
  • Modül Yetkileri
  • WO - Sayfa Yetkileri
    
  • Kayıt Kısıtları
  • Şirket Yetkileri
  • Mali Yıl - Dönem Yetkileri
    
  • Şube Yetkileri
    
  • İşlem Kategorileri Yetkileri
• Xml ayarları yapılır.
• Page designer düzenlenir.
  
• Output Şablonları eklenir.