2.1.9.4. İcra İşlemleri

İcra İşlemleri, icraya konu olmuş işlemleri kayıt altında tuttuğumuz ve böylelikle takibini sağladığımız alandır. İcraya konu işlemlerimizi Workcube’da kolayca kayıt altına alıp diğer fonksiyonlarla entegre bir şekilde kullanılabilir.

İcra İşlemleri

Yol: ERP > Finans Muhasebe > Risk ve Teminat > İcra İşlemleri

Var olan icra işlemlerinizi dosya numarası girerek aratılabilir. Arama butonunun yanındaki "+" işaretine tıklanarak yeni bir icra kaydı açılır:

Burada İşlem Tipi olarak İcra İşlemleri seçilir ve Cari Hesap kısmında ise ilgili icra kaydı kimin adına yapılıyorsa o şirket seçilir.

Lehdar Şirket: Bu alanda borçlu olan şirket veya bireysel hesap seçilir.

Yine zorunlu alanlardan olan Alacak Tutarı, ilgili icra işleminin Mahkemesi, Dosya Numarası ve İşlem Tarihi girilir. Tercihe bağlı olarak da diğer alanlar doldurulabilir.

İcra İşlemleri Detay

İcra işleminin kaydı yapıldıktan sonra, Tahsilat kısmında yapılan ödemeler girilebilir. "+" butonuna tıklandığında gelir fişi kesme ekranına gidilir.

Harcamalar bölümünde ise bu icra işlemine ilişkin yapılan masraflar, harcamalar kayıt altına alınabilir. "+" butonuna tıklandığında masraf fişi kesme ekranına gidilir.

Ödenmemiş Çek ve Senetler - Karşılıksız Çek ve Senetler de bu ekranda yer alır.

Sağ üst köşedeki ikona tıklayarak mahsup fişini görüntüleyebilirsiniz:

Dikkat: Bir icra işlemi için kayıt yapılırken Lehdar şirket ve Muhasebe kodu aynı anda seçilemez.

Borcun ödeneceği kesinlik arz ediyorsa Lehdar Şirket kısmına borçlu olan şirket girilir.

Vergi Usul Kanunu’na göre, vadesinde tahsil edilemeyen ve ileride tahsil edilip edilemeyeceği kesin olarak belli olmayan senetli veya senetsiz alacaklar “şüpheli alacak” durumundadır. Eğer vadesi geçmiş borcun ödeneceğine dair kesinlik yoksa, bu alacak "Şüpheli Alacak" olarak kabul edilir ve ilgili Muhasebe Kodu seçilir; Lehdar Şirket seçilemez.

Muhasebe kodu seçildiğinde cari virman yapılmaz.

İlişkili Konular

2.1.9. Risk ve Teminat

Workcube, cari hesaplara açılan risk limitlerini takip etmek ve kontrol altında tutmak için uygun araçlara sahiptir. Risk limiti tanım ekranında müşteri veya tedarikçilerinize ait Açık Hesap Limiti, Vadeli Ödeme Limiti, Ödeme Blokajı bilgilerini kaydedebilirsiniz.

3.3.5.9. İcra Uygulamaları

Bir çalışanın üzerine haciz geldiğinde, alacaklı kişi; borçlunun maaşına haciz koydurabilir

2.1.9.6. Teminatlar

Şirketler, yapılan satış karşılığında satışın bedelini zamanında veya hiç tahsil edememe durumunda, kendi kurumuna özel stratejiler geliştirir. Riskli durumlarda başvurulacak yöntemlerden biri "Teminat" dır. Riskleri sınırlandırmak yada sıfırlamak için teminat alınmaktadır. İş birimleri arasında güveni sağlamak için teminat önemli bir unsurdur.

2.1.9.5. DBS Limitleri

Doğrudan Satış Sistemi ile satıcı firma ürünü sattıktan sonra doğrudan bankadan fatura bedelini tahsil etmektedir. Banka bu ödemeyi alacağı bayinin hesabına tanımlamış olduğu kredi limitlerinden yapmaktadır.

2.1.9.4.1. İcra Raporu

Workcube İcra Raporu ile organizasyonda bulunan çalışanlar için belirli tarih aralıklarındaki icra ve nafaka kesintilerinin ilgili bordro döneminde ne kadar tutar kesildiği ve ilgili dosyalarında kalan tutarlarının gösterilmesi ile ilgili icra dairesi, dosya numarası, kesintinin ödeneceği banka iban bilgisiyle birlikte T.C. kimlik numarası gibi ay bazında, şube ve departman kırılımları ile ilgili bordro döneminde ödeme yapılacak tutarların yer aldığı rapordur.