2.1.5.4. Banka Hesaplarının Tanımlanması

Banka Hesaplarının Tanımlanması

Banka hesaplarınızı Yol: ERP > Finans-Muhasebe > Banka > Banka Hesapları sayfasında ‘+’ ikonu ile hesap no, iban, hesap türü, banka şube ilişkisi ve ilişkili muhasebe hesapları tanımlanır.

1. Şube : Seçilen şubeye göre işlem yapar. Yetki gruplarında "Şubeye Göre Çalış" seçimi yapılırsa, ilgili şubeye yetkisi olmayan kullanıcılar ilgili banka hesabından kayıt oluşturamaz. 
2. IBAN Kodu : IBAN kodunun tanımlandığı alandır. Geçersiz iban kodları ile kayıt yapılamaz.
3. Banka Adı / Şubesi : "Bankalar" ( finance.list_bank_types ) ve "Banka Şubeleri" ( finance.list_bank_branch ) üzerinden kayıt işlemi gerçekleştirilmiş banka tanımlamaları listelenir.
4. Hesap Türü : Kredili, Vadeli ve Ticari olmak üzere üç farklı banka türünde kayıt yapılabilir.
5. Döviz Cinsi : İlgili banka hesabının hangi döviz cinsi ile çalışacağının seçimi yapılır. Parametreler > Para Birimleri üzerinde tanımlanan döviz cinsleri listelenir.
6. Muhasebe Kodu : İlgili banka hesabı üzerinde muhasebe hareketi gerçekleştiğinde borç/alacak kaydı atılacak muhasebe hesap kodu seçilir. Bir banka hesabının birden fazla döviz cinsi ile çalışması mümkündür. Bu sebeple her bir döviz cinsi için ayrı bir banka hesabı oluşturulup, muhasebe kodlarınında aynı şekilde sıralı olarak tanımlanması tavsiye edilir. Örneğin : 102.01.01 Akbank TL hesabı - 102.01.02 Akbank Usd Hesabı - 102.01.03 Akbank Eur Hesabı gibi.
7. Banka Talimatı Muhasebe Kodu : Giden Banka Talimatı ve Gelen Banka Talimatı işlem kategorileri ile atılan kayıtlar için kullanılır.  Gelen banka talimatında borç kısmına, giden banka talimatında alacak kısmına atılacak muhasebe kodu belirlenir.
8. Verilen Çek Muhasebe Kodu : Banka hesabı kullanılarak verilen çekler için muhasebe kodu tanımlanır.
9. Takas Çekleri / Senetleri Muhasebe Kodu : Takas çekleri ve senetleri için muhasebe kodu tanımlanır.
10. Teminattaki Çekler Muhasebe Kodu : Çek Çıkış Bordrosu - Banka Teminat işleminde muhasebe tarafında borç atılacak kayıt için tanımlanan muhasebe kodudur.
11. Teminattaki Senetler Muhasebe Kodu : Senet Çıkış Bordrosu - Banka Teminat işleminde muhasebe tarafında borç atılacak kayıt için tanımlanan muhasebe kodudur.
12. Karşılıksız Çekler : Karşılıksız Çekler için kullanılan muhasebe kodudur. Çek Listesi sayfasında aşaması portföyde olarak tutulan çekler, "Çek No" üzerine tıklanarak karşılıksız olarak tanımlanabilir.
13. Karşılıksız Senetler : Karşılıksız Senetler için kullanılan muhasebe kodudur. Senet Listesi sayfasında aşaması portföyde olarak tutulan çekler, "Senet No" üzerine tıklanarak karşılıksız olarak tanımlanabilir.