2.1.7.6. Ödeme Emirleri
Borç-Alacak yönetiminde bir ödeme talebinde bulunulduktan sonra ödeme emrini alacaklı borçluya gönderebilir. Sistem üzerindeki ödeme emirlerinin bu sayfa aracılığıyla görüntülenmesi yanı sıra banka talimatlarını oluşturmak da mümkündür.
Ödeme Emirleri
Borç-Alacak yönetiminde bir ödeme talebinde bulunulduktan sonra ödeme emrini alacaklı borçluya gönderebilir. Sistem üzerindeki ödeme emirlerinin bu sayfa aracılığıyla görüntülenmesi yanı sıra banka talimatlarını oluşturmak da mümkündür.
Yol: ERP > Finans - Muhasebe > Borç Alacak Yönetimi > Ödeme Emirleri
Ödeme Talebi işlemi sonrasında sistem üzerinde ödeme emrinde bulunulabilir. Ödeme Talebi oluşturmakla ilgili birçok detay vardır. Bu bilgilere ulaşmak için "Ödeme Talepleri" başlıklı yazı okunmalıdır.
Cari Extre detayından direkt ödeme emrinde bulunabilmek de mümkündür. Cari Extre incelenir ve inceleme sonucunda alacaklı borçludan alacağı miktarı almak için ödeme emrini verir sonrasında banka talimatı vermesi için yol açılır. Cari Extre sayfasıyla ilgili daha fazla bilgi için "Cari Extre" başlıklı yazı okunmalıdır.
Dikkat: Ödeme Emri için kullanıcının yetkilerinin verilmesi, ödeme emrinin süreçlerinin, parametrelerin ve şablonların doğru bir şekilde tanımlanması gerekir. Bu tanımlamaların doğru yapılması ödemenin alınmasını da doğrudan etkiler. Eksik yapılan tanımlamalar süreci yavaşlatır ve alacaklının borçludan ödeme almasını zorlaştırır.
Ödeme Emirleri Liste
Ödeme Emirleri liste ekranında birçok filtreleme yapılabilir. Bu filtremeler sayesinde kullanıcı bütün ödeme taleplerini tek bir ekrandan hızlı ve kolay bir şekilde yönetir.
- Aşama: Ödeme Emri süreç tanımlamalarına göre burada aşamalar listelenir. Kullanıcı örnek olarak sistem üzerinde sadece "Kayıt" aşamasında olan ödeme emirlerini bu seçim sonucunda filtreleyebilir.
- İşlem Tipi: İşlem tipi seçimi yapılarak Ödeme Emrinin yanısıra Ödeme Talebi ve Belge Kapama gibi işlemler de görüntülenebilir.
- Banka Talimatı: Banka talimatı oluşturulmuş ve oluşturulmamış olmak üzere ödeme emirleri listelenebilir.
- Fatura Kapanma Durumu: Fatura kapanmışlar ve kapanmamışlar olmak üzere listeleme yapmak mümkündür.
- Banka Hesabı: Sistem üzerinde banka hesabı tanımlı olanlar ve olmayanlar diye seçim yapılarak arama yapılabilir.
- Para Birimi: Sistem üzerinde tanımlı olan para birimlerine göre seçim yapılabilir. Ödeme Emri hangi para biriminde bulunulmuşsa onun bilgisi basket alanında belirtilir.
- Yazdır: Sistem üzerinde tanımlanmış şablonlara göre seçim yapılabilir ve veriler yazdırılabilir, indirilebilir ve aynı zamanda mail olarak gönderilebilir.
- Ödeme Emri Ekle: Yeni bir ödeme emrinde bulunmak için buradaki butona tıklanır. Detaylı bilgi Ödeme Emri Oluşturma bölümünde verilecektir.
- Cari Hesap: Sistem üzerinde tanımlı olan cari hesaplardan seçim yapılır. Böylece o cari hesapla ilişkili bütün ödeme emirleri listelenebilir.
- İşlem Tarihi: Belirli işlem tarihi aralıklarındaki ödeme emirlerinin listelenmesi buradaki tarih filtresiyle sağlanır.
- Vade Tarihi: Vade tarihi aralıklarına göre ödeme emirleri listelenebilir.
- Kayıt Tarihi: Ödeme emrinin kayıt tarihine göre liste çıkartılabilir.
"Ara" butonuna tıklandıktan sonra basket alanında belge no, belge tipi, cari hesap, standart IBAN, açıklama, aşama, talep miktarı, emir miktarı, fatura kapama miktarı, ortalama vade, kaydeden ve kayıt tarihi detaylarıyla basket alanında emirler listelenmiş olur.
Dikkat: Mavi ve kırmızı renkler borç ve alacağın pozitif ve negatif değerlerde gösterilmesini sağlar.
Bu emirleri güncellemek, yazdırmak ve banka talimatında bulunabilmek mümkündür.
Ödeme Emri Oluşturma
Ödeme Emri oluşturmak için liste ekranındaki "+" butonuna tıklanır. Sonrasında bizi ödeme emrinde bulunmak için filtre ekranı karşılar.
Bu ekran üzerinde Cari Hesap, Proje, Para Birimi, Kontrol Eden, Fatura Kontrol, Vade ve İşlem Tarihi, fatura kapama işlemi yapılmış ve yapılmamış bütün faturalar dökülebilir.
Burada ödeme emrinde bulunulacak faturalar İşlemler bölümünden seçildikten sonra istenilirse Finansal Özet de incelenebilir. Bu inceleme sonucunda sağlıklı bir emir oluşturulması sağlanır. En azından işlemler altında satırdaki belge tutarı, kapanmış tutar, talepler ve emirler mutlaka incelenmelidir.
Sayfanın sonuna gelindiğinde İşlemlerden seçilen faturalara göre borç, alacak ve emir toplamı otomatik olarak gelir. Emirle ilgili sözleşme, sipariş, açıklama, emir tarih, ortalama vade, süreç ve ödeme yöntemi gibi detaylar verilerek ödeme emrinde bulunmak için "Ödeme Emri Ver" butonuna tıklanır.
Emir verildikten sonra emir güncelleme işlemi yapılabilir ya da bu talep için ödeme emri verebilmek mümkündür.
Daha fazla bilgi için "Fatura Kapama İşlemleri" başlıklı yazı okunmalıdır.
Banka Talimatı Oluşturma
Ödeme Emri verildikten sonra liste ekranına geri gelelim. Burada verdiğimiz ödeme emrini filtre seçenekleri yardımıyla arayarak bulalım.
Banka Talimatı başlıklı satırda seçim yaptıktan sonra İşlem Tipi, Banka, İşlem ve Ödeme Tarihi seçimleri yapılır ve "Banka Talimatı Oluştur" butonuna tıklanır. Böylece ödeme emrinin banka talimatı da oluşturulmuş olur.
Dikkat: Ödeme emrinin verildiği para birimiyle banka talimatı için seçilen banka hesabının aynı olması gerekmektedir!
Bu banka talimatını ERP > Finans - Muhasebe > Banka > Banka Talimatları üzerinden görüntüleyerek inceleyip talimat dosyası oluşturma ve çıktısını alabilmek mümkündür. Daha fazla bilgi için "Banka Talimatları" başlıklı yazı okunabilir.
